浙江慧安家族财富投资管理有限公司关于慧安浙商家族3号私募证券投资基金分红的公告

公告送出日期:2020年07月21日

1.公告基本信息

基金名称

慧安浙商家族3号私募证券投资基金

基金备案代码

SK7292

基金合同生效日

2016年07月12日

基金管理人名称

浙江慧安家族财富投资管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《慧安浙商家族3号私募证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日

2020年07月15日

收益分配基准日单位净值

1.12

本次分红方案(单位:元/份基金份额)

0.1

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2020年07月20日

除息日

2020年07月20日

本次分红方式

按份额分红

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

现金红利发放日


红利再投资发放日

2020年07月22日

业绩报酬计提基准日

2020年07月20日

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

 

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于20200720日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 

特此公告。


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